Wystąpienie Starosty Grajewskiego na sesji absolutoryjnej Rady Powiatu w dn. 15.05.2012 r. (fragm.)

Budżet powiatu grajewskiego na 2011r. przyjęty Uchwałą Nr III/12/10 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. Wówczas ustalono: 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: 48.922.082,00 zł, 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: 53.708.703,00 zł, 3. deficyt budżetowy w wysokości: 4 .786.621,00 zł. W trakcie roku 2011 : 1. planowane dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę 107.168,00 zł, tzn. o 0,22 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 49.029.250,00 zł, 2. planowane wydatki budżetu zostały zmniejszone o kwotę 2.221.086,00 zł, tzn. o 4,14 %, w stosunku do pierwotnego planu i wyniosły 51.487.617,00 zł, 3. planowany deficyt budżetowy ukształtował się ostatecznie w kwocie 2.458.367,00 zł, 4. raty kapitałowe kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowano do spłaty i spłacono w kwocie 639.525,00 zł, Według stanu na dzień 31.12.2011 r.: 1. wykonanie dochodów za 2011 r. wyniosło 47.921.073,60 zł, co stanowi 97,74 % planu, 2. wykonanie wydatków za 2011 r. wyniosło 47.518.892,50 zł, co stanowi 92,29 % planu, w tym: wykonanie wydatków majątkowych zamknięto kwotą 8.272.265,73 zł, co stanowi 17,41 23,67 % ogółu wydatków wykonanych, 3. wykonanie budżetu powiatu za 201 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 402.181,10 zł, 4. wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. : a) zadłużenie powiatu grajewskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie 4.464.219,96 zł, b) zobowiązania powiatu z tytułu udzielonych poręczeń wynosiły łącznie 16.970.044,75 zł, c) powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych pożyczek, d) powiat grajewski nie posiadał należności z tytułu udzielonych poręczeń, e) powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności, wg Rb-N – kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wynosiły 21.472,91zł. Wydatki budżetu powiatu realizowane były zgodnie z planem, a w trakcie realizacji części zadań uzyskano znaczne oszczędności. Ponadto należy podkreślić, iż jednostki organizacyjne naszego powiatu prowadziły w roku 2011 gospodarkę pozabudżetową w formie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu powiatu grajewskiego za rok 2011, w tym: oszczędności uzyskanych w realizacji wydatków, a także realizacji przedsięwzięć oraz stopnia ich zaawansowania Zarząd Powiatu przekazał Państwu radnym w formie sprawozdania. W kolejnych okresach ubiegłego roku budżetowego realizacja prognozowanych dochodów następowała współmiernie do upływu czasu, co umożliwiło terminową realizację planowanych wydatków budżetowych. Ponadto: 1) mienie posiadane przez powiat jest praktycznie w całości wykorzystywane na własne niezbędne cele, co nie stwarza możliwości uzyskiwania znacznych dochodów z jego sprzedaży, najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, 2) z danych ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 - ze szczególnym uwzględnieniem bilansu budżetu - wynika, iż wykazane należności i zobowiązania dotyczą przede wszystkim rozliczeń z budżetem państwa, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i bankami komercyjnymi oraz innymi kontrahentami, 3) środki pieniężne budżetu zaprezentowane w bilansie z wykonania budżetu powiatu grajewskiego sporządzonym na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 11.858.560,46 zł, 4) ujęte w bilansie z wykonania budżetu powiatu grajewskiego sporządzonym na dzień 31.12.2011 r.: a) należności w kwocie 140.562,73 zł obejmują głównie należności od budżetów, b) zobowiązania finansowe w kwocie 4.464.219,96 zł dotyczą zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek, c) aktywa netto budżetu, w tym nadwyżka budżetu za rok 2011, wynoszą 5.862.907,24 zł, d) inne pasywa, obejmujące część oświatową subwencji ogólnej dla powiatów na 2012 r. oraz dotację celową z budżetu państwa na 2012 r. przeznaczoną na wypłatę „z góry” uposażeń należnych funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wynoszą łącznie 1.671.995,99 zł, 5) zaprezentowane w łącznym bilansie obejmującym dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzonym na dzień 31.12.2011 r.: a) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały) obejmują akcje cukrowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu i udziały w Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie wynoszą łącznie 48.358,47 zł, b) należności w kwocie 700.333,53 zł obejmują przede wszystkim krótkoterminowe należności pozostałe (619.323,31 zł) i należności z tytułu dostaw i usług (79.963,02 zł), c) zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w łącznej kwocie 3.317.876,63 zł obejmują zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 2.632.611,76 zł (głównie z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych), a także Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 685.264,87 zł.