Informacja o wykonaniu budżetu powiatu grajewskiego do końca IV kwartału 2007 r.

Budżet powiatu grajewskiego na 2007 r. przyjęty został Uchwałą III/18/06 Ustalono: 1. dochody budżetu powiatu w wysokości: 29.127.291,00 zł, 2. wydatki budżetu powiatu w wysokości: 31.477.891,00 zł, 3. źródła pokrycia deficytu (niedoboru) budżetowego : 2.350.600,00 zł, z tego: 1) planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych: 1.300.000,00 zł, 2) rata planowanej do zaciągnięcia, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pożyczki długoterminowej na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n."Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej": 1.012.600,00 zł, 3) nadwyżka z lat ubiegłych: 18.316,00 zł, 4) wolne środki: 19.684,00 zł, 4. źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych: 345.375,00 zł, z tego: 1) wolne środki: 112.787,00 zł, 2) nadwyżka z lat ubiegłych: 232.588,00 zł. W wyniku zmian dokonanych, w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego i Zarządu Powiatu Grajewskiego, ukształtowały się one odpowiednio na poziomie 29.458.269,00 zł i 31.944.470,00 zł. W analizowanym okresie nastąpił wzrost dochodów o 330.978,00 zł (1,14 %) oraz wzrost wydatków o kwotę 466.579,00 zł (1,48 %). Natomiast, w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Grajewskiego w planie przychodów i rozchodów, jako źródła pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.486.201,00 zł wskazano planowany do zaciągnięcia, w banku wyłonionym w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej, kredyt długoterminowy na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach i mostach powiatowych w kwocie 618.194,00 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 327.020,00 zł, wolne środki w kwocie 528.387,00 zł i ratę planowanej do zaciągnięcia, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, pożyczki długoterminowej na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją przez Szpital Ogólny w Grajewie zadania inwestycyjnego p.n. "Termomodernizacja Szpitala Ogólnego w Grajewie w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej" w kwocie 1.012.600,00 zł, zaś jako źródła spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wskazano wolne środki w kwocie 40.787,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 232.588,00 zł. Do końca IV kwartału 2007 r. dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 29.828.271,64 zł (101,26 % planu), natomiast wydatki budżetu – w kwocie 30.042.489,63 zł (94,05 % planu). Nadwyżka zrealizowanych wydatków budżetu nad dochodami budżetowymi w analizowanym okresie wyniosła 214.217,99 zł. Należności powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2007 r.) z tytułu udzielonych przez powiat pożyczek wynosiły łącznie: 0,00 zł. Zadłużenie powiatu grajewskiego (wg stanu na dzień 31.12.2007 r.) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło łącznie: 3.310.716,66 zł. Zobowiązania powiatu grajewskiego (według stanu na dzień 31.12.2007 r.) z tytułu udzielonych przez powiat poręczeń wynosiły łącznie: 25.556.120,02 zł. Na dzień 31.12.2007 r. powiat grajewski nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast wymagalne należności ukształtowały się w kwocie 90.887,41 zł. Plan po zmianach i realizację dochodów budżetu powiatu do końca IV kwartału 2007r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 1. Plan po zmianach i wysokość zrealizowanych wydatków budżetowych do końca IV kwartału 2007 r. oraz ich strukturę wg działów obrazuje tabela Nr 2. W kolejnych miesiącach analizowanego okresu realizacja prognozowanych dochodów następowała współmiernie do upływu czasu, co umożliwiło bieżącą i terminową realizację planowanych wydatków budżetowych. Budżet powiatu grajewskiego na rok 2008 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 29.528.000,00 zł 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 31.058.711,00 zł 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 .530.711,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.250.000,00 zł 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 139.661,00 zł Rady Powiatu Grajewskiego